七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信民发货币E(018324)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 281,781,000 | 398,388,000 | 398,195,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 391,167,000 | 504,531,000 | 504,254,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 552,018,000 | 661,803,000 | 661,500,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 589,728,000 | 807,331,000 | 807,038,000 | 0% |