基金经理:聂曙光
单位净值:1.0067 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0067 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保民富债券C(018323)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 54,331,900 | 280,958,000 | 342,110,000 | 317,570,000 | 17% |
2023/12/31 | 66,502,000 | 291,311,000 | 388,708,000 | 377,462,000 | 18% |
2023/9/30 | 62,709,600 | 298,564,000 | 390,555,000 | 390,114,000 | 16% |