基金经理:宋钊贤
单位净值:0.8434 | 净值增长率:-0.88% } else {?> | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.8434 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 10,409,600 | 10,345,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | - | 10,759,600 | 10,679,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | - | 11,700,000 | 11,655,400 | 0% |