基金经理:卢少强
单位净值:1.0508 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0508 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A(018304)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 8,392,860 | 119,894,000 | 108,127,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 12,152,700 | 223,886,000 | 185,696,000 | 0% |