基金经理:华龙
单位净值:0.9499 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9499 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 476,967 | - | 27,098,100 | 25,615,400 | 2% |
2023/12/31 | 518,984 | - | 42,515,800 | 40,929,500 | 1% |
2023/9/30 | 0 | - | 15,454,800 | 15,041,100 | 0% |