七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:18.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚智惠金货币E(018299)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 5,284,430,000 | 14,274,600,000 | 12,843,300,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,996,340,000 | 11,747,900,000 | 10,720,300,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 4,982,580,000 | 8,725,710,000 | 8,118,650,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 4,044,080,000 | 7,491,300,000 | 6,738,060,000 | 0% |