基金经理:黄俊
单位净值:1.0124 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0124 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 29,127,600 | 129,737,000 | 2,098,740,000 | 2,001,970,000 | 1% |
2023/12/31 | 28,305,500 | 128,971,000 | 2,554,680,000 | 2,512,900,000 | 1% |
2023/9/30 | 30,172,400 | - | 2,520,840,000 | 2,519,080,000 | 1% |