单位净值:1.3369 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6869 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:47.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰嘉债券A(018275)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,481,490,000 | 4,983,280,000 | 4,756,660,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,086,650,000 | 4,399,880,000 | 3,621,110,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 4,024,010,000 | 4,045,700,000 | 3,323,280,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 3,148,270,000 | 3,922,920,000 | 3,922,400,000 | 0% |