基金经理:赖礼辉
单位净值:1.0305 | 累计净值:1.0305 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 14,393,700 | 228,045,000 | 245,500,000 | 238,202,000 | 6% |