基金经理:潘巍
单位净值:1.0171 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联融誉双华6个月持有债券A(018260)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 13,911,000 | 787,619,000 | 837,780,000 | 604,534,000 | 2% |
2023/12/31 | 7,119,560 | 674,486,000 | 688,778,000 | 498,943,000 | 1% |