单位净值:1.0007 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0007 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,941,500 | 89,364,000 | 112,090,000 | 111,913,000 | 11% |
2023/12/31 | 19,917,000 | 91,970,800 | 124,494,000 | 112,347,000 | 18% |
2023/9/30 | 22,820,000 | 60,213,800 | 113,225,000 | 113,036,000 | 20% |