基金经理:钱亚风云
单位净值:0.8886 | 净值增长率:-1.07% } else {?> | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.8886 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧致和混合C(018249)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 148,537,000 | 11,924,800 | 175,020,000 | 173,410,000 | 86% |
2023/12/31 | 171,638,000 | 11,866,100 | 197,929,000 | 197,265,000 | 87% |
2023/9/30 | 150,431,000 | - | 226,141,000 | 225,736,000 | 67% |