基金经理:孟夏
单位净值:0.8591 | 净值增长率:-0.82% } else {?> | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:0.8591 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实制造升级股票发起式A(018240)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 73,771,900 | - | 91,879,200 | 85,166,000 | 87% |
2023/12/31 | 11,512,300 | - | 16,795,300 | 14,232,100 | 81% |
2023/9/30 | 8,205,300 | - | 16,619,300 | 15,743,000 | 52% |