基金经理:刘筱筠
单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0250 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,431,290,000 | 1,431,710,000 | 1,043,100,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,382,740,000 | 1,383,680,000 | 1,030,050,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,405,020,000 | 1,405,520,000 | 1,020,870,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,359,650,000 | 1,360,240,000 | 1,015,790,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 440,610,000 | 460,121,000 | 459,753,000 | 0% |