基金经理:胡羿
单位净值:0.9175 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9175 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商中证1000指数增强C(018234)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 60,457,300 | 3,160,300 | 67,057,900 | 66,312,900 | 91% |
2023/12/31 | 78,159,800 | 4,131,690 | 86,636,500 | 85,474,800 | 91% |