基金经理:李剑锋
单位净值:0.1449 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.1449 | 截止日期:2024/5/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 217,957,000 | - | 285,146,000 | 278,926,000 | 78% |
2023/12/31 | 16,110,600 | - | 322,631,000 | 322,178,000 | 5% |