单位净值:0.8560 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.8560 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
瑞达先进制造混合型发起式A(018226)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,275,680 | - | 9,226,070 | 9,056,480 | 69% |
2023/12/31 | 6,145,590 | - | 9,969,830 | 9,803,270 | 63% |
2023/9/30 | 3,889,660 | - | 10,055,100 | 9,943,100 | 39% |
2023/6/30 | 0 | - | 10,023,400 | 9,963,280 | 0% |