基金经理:徐彦
单位净值:1.1555 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成策略回报混合C(018225)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 2,343,950,000 | - | 3,746,100,000 | 3,737,450,000 | 63% |
2023/12/31 | 2,097,350,000 | - | 3,539,430,000 | 3,529,620,000 | 59% |
2023/9/30 | 1,795,120,000 | - | 3,004,360,000 | 2,977,020,000 | 60% |
2023/6/30 | 1,220,110,000 | - | 2,033,340,000 | 2,024,780,000 | 60% |
2023/3/31 | 991,709,000 | 70,173,500 | 1,645,400,000 | 1,630,150,000 | 61% |