单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华安添荣中短债C(018223)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 825,738,000 | 834,327,000 | 641,262,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 572,947,000 | 603,347,000 | 547,694,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 246,753,000 | 249,128,000 | 218,102,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 61,076,500 | 68,738,600 | 55,635,100 | 0% |