基金经理:冀楠
单位净值:0.9395 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9395 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 329,576,000 | - | 398,156,000 | 393,933,000 | 84% |
2023/12/31 | 283,560,000 | 20,075,800 | 397,735,000 | 395,765,000 | 72% |
2023/9/30 | 303,053,000 | - | 419,245,000 | 417,401,000 | 73% |
2023/6/30 | 207,510,000 | - | 440,993,000 | 437,814,000 | 47% |