基金经理:廖裕舟
单位净值:0.8636 | 净值增长率:-0.99% } else {?> | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.8636 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 21,634,800 | - | 23,319,900 | 23,140,400 | 93% |
2023/12/31 | 24,883,400 | - | 26,772,300 | 26,613,100 | 94% |
2023/9/30 | 26,191,400 | - | 28,194,500 | 27,989,900 | 94% |