基金经理:张文玥
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:2.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实薪金宝货币B(018205)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,895,200,000 | 8,763,940,000 | 7,577,010,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,589,220,000 | 8,538,540,000 | 7,402,820,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,382,540,000 | 8,424,920,000 | 7,480,070,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,994,420,000 | 9,564,960,000 | 7,730,330,000 | 0% |