基金经理:黄飙
单位净值:0.9610 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:0.9610 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金信优质成长混合A(018204)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 6,332,150 | 19,739 | 6,861,660 | 6,809,160 | 93% |
2023/12/31 | 9,484,820 | - | 11,564,200 | 11,339,700 | 84% |
2023/9/30 | 7,627,420 | - | 11,132,700 | 10,988,500 | 69% |
2023/6/30 | 6,785,760 | - | 11,923,600 | 11,528,500 | 59% |