单位净值:1.0303 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0403 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:61.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒远债券A(018196)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,169,500,000 | 7,189,910,000 | 6,207,130,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,394,940,000 | 3,395,450,000 | 2,634,930,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 5,395,460,000 | 5,396,280,000 | 3,950,090,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 6,375,350,000 | 8,223,630,000 | 5,908,410,000 | 0% |