单位净值:1.1699 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信新材料精选股票发起A(018194)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,486,000 | - | 13,692,100 | 13,258,500 | 94% |
2023/12/31 | 11,280,200 | - | 12,347,600 | 12,101,700 | 93% |