基金经理:朱亮
单位净值:0.8088 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.8088 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财产业智选混合发起式A(018190)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 7,091,370 | 410,751 | 7,872,520 | 7,844,270 | 90% |
2023/12/31 | 8,325,100 | 509,715 | 9,174,320 | 9,146,550 | 91% |
2023/9/30 | 8,088,640 | - | 9,566,060 | 9,545,090 | 85% |
2023/6/30 | 6,465,530 | - | 10,404,800 | 10,386,200 | 62% |