基金经理:张希晨
单位净值:0.9768 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:0.9768 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家先进制造混合发起式A(018184)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,557,800 | - | 13,704,700 | 13,400,300 | 86% |
2023/12/31 | 12,660,500 | 242,271 | 13,855,800 | 13,683,300 | 93% |
2023/9/30 | 11,071,800 | 106,065 | 12,713,000 | 12,600,300 | 88% |
2023/6/30 | 10,099,000 | - | 12,121,400 | 11,925,000 | 85% |