基金经理:于鹏
单位净值:1.4665 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4665 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国研究量化精选混合C(018176)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 204,050,000 | 10,862 | 230,198,000 | 222,634,000 | 92% |
2023/12/31 | 223,998,000 | 10,681,300 | 257,097,000 | 244,688,000 | 92% |
2023/9/30 | 228,559,000 | 20,511,100 | 269,867,000 | 258,310,000 | 88% |
2023/6/30 | 275,356,000 | 20,759,500 | 303,803,000 | 292,319,000 | 94% |