单位净值:1.0153 | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:43.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致诚纯债债券(018169)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,176,320,000 | 4,306,810,000 | 4,305,290,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,182,960,000 | 3,283,730,000 | 3,266,750,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,516,630,000 | 3,518,280,000 | 3,097,830,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 7,752,150,000 | 8,096,910,000 | 7,174,690,000 | 0% |