基金经理:吴可凡
单位净值:1.0124 | 累计净值:1.0124 | 截止日期:2024/5/28 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,214,760 | 24,594,800 | 24,322,600 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 910,761 | 19,470,600 | 19,383,800 | 0% |