基金经理:张晓龙
单位净值:1.0499 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0557 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 9,278,570 | 124,694,000 | 123,838,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 9,313,000 | 131,211,000 | 130,811,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 10,538,100 | 142,353,000 | 141,937,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 11,208,900 | 160,940,000 | 156,972,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 12,519,000 | 188,583,000 | 186,207,000 | 0% |