基金经理:张晓龙
单位净值:1.0327 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0327 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 7,740,380 | 111,798,000 | 111,234,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 8,141,880 | 119,400,000 | 118,474,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 8,904,360 | 126,768,000 | 126,126,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 9,045,560 | 135,572,000 | 134,264,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 9,687,380 | 140,803,000 | 140,131,000 | 0% |