基金经理:邱晓旭
单位净值:0.7899 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.7899 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰创新医疗混合发起C(018160)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 15,835,600 | 710,316 | 17,734,400 | 17,179,100 | 92% |
2023/12/31 | 23,474,100 | 807,772 | 25,390,700 | 25,057,700 | 94% |
2023/9/30 | 12,301,800 | 507,701 | 13,714,100 | 13,158,700 | 93% |
2023/6/30 | 9,929,330 | 505,596 | 11,293,300 | 11,154,800 | 89% |