基金经理:李达夫
单位净值:1.0263 | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 361,614,000 | 371,295,000 | 314,367,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 380,402,000 | 400,384,000 | 337,429,000 | 0% |