基金经理:沈亚峰
单位净值:1.8684 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.0524 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:10.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升和风纯债E(018136)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,298,500,000 | 2,311,350,000 | 2,122,530,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,166,900,000 | 2,172,020,000 | 1,975,230,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 739,635,000 | 1,050,390,000 | 1,050,250,000 | 0% |