基金经理:张璐
单位净值:0.9561 | 净值增长率:3.30% | 累计净值:0.9561 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢先进制造智选混合发起C(018125)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 303,154,000 | 709,349 | 330,832,000 | 321,109,000 | 94% |
2023/12/31 | 365,132,000 | - | 404,848,000 | 390,498,000 | 94% |
2023/9/30 | 324,324,000 | - | 360,725,000 | 351,903,000 | 92% |
2023/6/30 | 322,905,000 | 910,073 | 554,308,000 | 494,361,000 | 65% |