基金经理:毛文博
单位净值:0.8486 | 净值增长率:-1.04% } else {?> | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.8486 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝ESG责任投资混合A(018118)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 70,248,900 | - | 76,383,600 | 75,858,000 | 93% |
2023/12/31 | 74,286,900 | - | 80,949,200 | 79,045,800 | 94% |
2023/9/30 | 83,285,000 | - | 92,779,900 | 91,093,000 | 91% |
2023/6/30 | 92,228,700 | 10,234,400 | 137,837,000 | 137,262,000 | 67% |