基金经理:魏军
单位净值:0.9725 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9725 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康中证500指数增强发起A(018116)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 59,408,500 | - | 63,519,200 | 63,378,600 | 94% |
2023/12/31 | 66,722,900 | 1,000 | 71,737,300 | 71,573,800 | 93% |