基金经理:施红俊
单位净值:0.8540 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.8540 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬北证50成份指数C(018115)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 56,840,300 | 3,441,560 | 62,150,700 | 59,855,100 | 95% |
2023/12/31 | 71,263,200 | 4,131,260 | 82,485,700 | 74,840,000 | 95% |
2023/9/30 | 57,584,200 | 3,233,150 | 61,088,700 | 59,838,400 | 96% |
2023/6/30 | 59,317,700 | 4,736,400 | 71,039,300 | 70,812,300 | 84% |