单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0266 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 111,918,000 | 111,714,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 310,975,000 | 320,192,000 | 311,943,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 363,340,000 | 363,601,000 | 200,891,000 | 0% |