基金经理:赵岩
单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0337 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:8.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平恒泰三个月定开债A(018100)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 812,525,000 | 816,415,000 | 815,904,000 | 0% |
2023/12/31 | - | 1,183,070,000 | 1,188,770,000 | 897,614,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,189,830,000 | 1,192,790,000 | 1,192,310,000 | 0% |