基金经理:敬夏玺
单位净值:1.0230 | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:15.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,022,410,000 | 2,030,190,000 | 1,522,370,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,428,790,000 | 1,430,080,000 | 1,036,120,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,308,140,000 | 1,310,450,000 | 1,028,980,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,562,780,000 | 1,571,460,000 | 1,023,710,000 | 0% |