基金经理:孙辰阳
单位净值:0.6338 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:0.6338 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财远见成长混合发起式C(018089)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,460,680 | - | 8,970,690 | 8,939,120 | 95% |
2023/12/31 | 9,927,610 | 11,001 | 10,669,300 | 10,489,700 | 95% |
2023/9/30 | 10,260,200 | - | 11,200,900 | 11,169,200 | 92% |
2023/6/30 | 9,570,920 | - | 11,792,000 | 11,755,900 | 81% |