单位净值:1.0222 | 累计净值:1.0222 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华信用债6个月持有期债券C(018084)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 748,737,000 | 759,295,000 | 615,305,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,267,940,000 | 2,302,600,000 | 1,968,720,000 | 0% |