单位净值:0.9015 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.9015 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰产业精选混合A(018073)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 592,614,000 | - | 834,513,000 | 833,409,000 | 71% |
2023/12/31 | 761,160,000 | - | 936,773,000 | 935,425,000 | 81% |
2023/9/30 | 647,799,000 | - | 962,019,000 | 960,717,000 | 67% |
2023/6/30 | 487,163,000 | 761,055 | 996,085,000 | 994,578,000 | 49% |