基金经理:赵宗庭
单位净值:1.3013 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.3013 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(018064)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 72,435,700 | 72,154,300 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 509,715 | 72,205,900 | 71,121,600 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 101,376 | 58,338,400 | 56,288,900 | 0% |