基金经理:孙浩
单位净值:1.3078 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3078 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富深证300ETF联接C(018058)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 450,749 | - | 56,711,800 | 56,127,800 | 1% |
2023/12/31 | 427,381 | - | 54,373,500 | 54,042,400 | 1% |
2023/9/30 | 2,169 | - | 55,949,200 | 55,755,000 | 0% |
2023/6/30 | 2,034 | - | 60,024,100 | 59,878,700 | 0% |
2023/3/31 | 2,294 | - | 62,867,800 | 62,788,500 | 0% |