基金经理:焦翠
单位净值:1.0302 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0325 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:10.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,179,650,000 | 1,189,280,000 | 1,029,890,000 | 0% |