基金经理:梁国柱
单位净值:0.6785 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.6785 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 26,233,200 | - | 32,237,900 | 32,105,700 | 82% |
2023/12/31 | 38,490,600 | - | 42,697,900 | 42,447,000 | 91% |
2023/9/30 | 15,454,800 | - | 50,811,700 | 50,010,800 | 31% |