基金经理:沈科
单位净值:1.0228 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0288 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:30.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信安泰景利纯债(018047)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,923,190,000 | 3,233,350,000 | 3,032,170,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,897,180,000 | 3,905,020,000 | 3,527,520,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,501,360,000 | 3,530,540,000 | 3,303,540,000 | 0% |